| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 920.00 | 262 911.00 | 1 009.00 | 263 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 327.00 | | 1 018 327.00 | 1 018 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 343.00 | 40 161.00 | 1 183.00 | 41 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 811.00 | 2 345 703.00 | 222 108.00 | 2 567 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 959.00 | | 120 959.00 | 120 959.00 |
AX Avances et acomptes | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632 619.00 | | 632 619.00 | 632 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 846.00 | 2 648 775.00 | 2 028 071.00 | 4 676 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 056.00 | | 196 056.00 | 196 056.00 |
BT Marchandises | 2 348 113.00 | | 2 348 113.00 | 2 348 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 179.00 | 295 080.00 | 994 099.00 | 1 289 179.00 |
BZ Autres créances | 721 029.00 | | 721 029.00 | 721 029.00 |
CF Disponibilités | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 928.00 | 295 080.00 | 4 369 848.00 | 4 664 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 855.00 | 2 943 855.00 | 6 398 000.00 | 9 341 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 673 825.00 | 4 212 111.00 | | 2 673 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 241.00 | -1 538 285.00 | | 150 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 067.00 | 2 827 825.00 | | 2 978 067.00 |
DP Provisions pour risques | 80.00 | 2 841.00 | | 80.00 |
DR TOTAL (IV) | 80.00 | 2 841.00 | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 663.00 | 1 647 882.00 | | 1 228 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 264.00 | 192 325.00 | | 460 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 309.00 | 1 126 508.00 | | 1 014 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 987.00 | 517 368.00 | | 221 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 860.00 | | |
EA Autres dettes | 485 131.00 | 415 272.00 | | 485 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 354.00 | 3 911 215.00 | | 3 410 354.00 |
ED (V) | 9 499.00 | 9 287.00 | | 9 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 000.00 | 6 751 169.00 | | 6 398 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 168.00 | 3 911 215.00 | | 2 636 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 588.00 | 372 882.00 | | 137 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 974 629.00 | 2 687 095.00 | 9 661 724.00 | 6 974 629.00 |
FG Production vendue services | 118 434.00 | 83 502.00 | 201 936.00 | 118 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 093 063.00 | 2 770 597.00 | 9 863 661.00 | 7 093 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 363 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 076 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 526.00 | |
GE Autres charges | | | 135 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 018 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 054.00 | -4 781.00 | | 9 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 103.00 | 15 627.00 | | 16 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 574.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 1 574.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -1 574.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 400 124.00 | 9 249 061.00 | | 10 400 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 883.00 | 10 787 346.00 | | 10 249 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 241.00 | -1 538 285.00 | | 150 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 525 329.00 | | 151 518.00 | 4 525 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 676 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 759 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 158.00 | | 1 089.00 | 1 281 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 935.00 | | 113 345.00 | 2 645 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 235.00 | | 37 084.00 | 598 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 185.00 | 107 590.00 | | 2 541 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 836.00 | 1 075.00 | | 261 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279 349.00 | 106 515.00 | | 2 279 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 841.00 | | 2 761.00 | 2 841.00 |
6T Sur comptes clients | 319 099.00 | | 24 019.00 | 319 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 099.00 | | 24 019.00 | 319 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 940.00 | | 26 780.00 | 321 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 526.00 | 83 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | 2 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 309.00 | 1 014 309.00 | | 1 014 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 131.00 | 485 131.00 | | 485 131.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632 619.00 | | 632 619.00 | 632 619.00 |
UX Autres créances clients | 958 860.00 | 958 860.00 | | 958 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 318.00 | 330 318.00 | | 330 318.00 |
VB T. V. A. | 113 058.00 | 113 058.00 | | 113 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 076.00 | 316 890.00 | 774 186.00 | 1 091 076.00 |
VI Groupe et associés | 460 264.00 | 460 264.00 | | 460 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 924.00 | | | 183 924.00 |
VP Divers | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 828.00 | 579 828.00 | | 579 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 835.00 | 2 076 216.00 | 632 619.00 | 2 708 835.00 |
VW T.V.A. | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 354.00 | 2 636 168.00 | 774 186.00 | 3 410 354.00 |