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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 348.00 | 56 074.00 | 273.00 | 56 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 122.00 | 57 452.00 | 2 670.00 | 60 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 497.00 | 115 780.00 | 9 716.00 | 125 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BN En cours de production de biens | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 366.00 | 16 159.00 | 89 207.00 | 105 366.00 |
BZ Autres créances | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 543.00 | 16 159.00 | 253 383.00 | 269 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 039.00 | 131 940.00 | 263 100.00 | 395 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 268.00 | | | 69 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577.00 | | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 455.00 | | | 179 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 100.00 | | | 263 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 455.00 | | | 179 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 557.00 | | 471 557.00 | 471 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 557.00 | | 471 557.00 | 471 557.00 |
FM Production stockée | | | 11 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 412.00 | | | 487 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 835.00 | | | 486 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577.00 | | | 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 672.00 | | 2 825.00 | 122 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 644.00 | | 2 825.00 | 113 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 909.00 | 1 871.00 | | 113 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 656.00 | 1 871.00 | | 111 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
UX Autres créances clients | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
VI Groupe et associés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 910.00 | 166 136.00 | 6 773.00 | 172 910.00 |
VW T.V.A. | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 455.00 | 179 455.00 | | 179 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
ST Autres comptes | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
YT Sous‐traitance | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |