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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AN Terrains | 103 565.00 | 93 738.00 | 9 827.00 | 103 565.00 |
AP Constructions | 2 182 731.00 | 950 603.00 | 1 232 128.00 | 2 182 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 291.00 | 1 979 870.00 | 890 421.00 | 2 870 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 305.00 | 195 784.00 | 13 522.00 | 209 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BF Prêts | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 464.00 | 3 220 482.00 | 2 189 982.00 | 5 410 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300 432.00 | | 1 300 432.00 | 1 300 432.00 |
BN En cours de production de biens | 156 522.00 | | 156 522.00 | 156 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 448.00 | 21 606.00 | 2 297 842.00 | 2 319 448.00 |
BZ Autres créances | 364 429.00 | | 364 429.00 | 364 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 658 519.00 | 419 088.00 | 1 239 431.00 | 1 658 519.00 |
CF Disponibilités | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 135.00 | | 340 135.00 | 340 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 569.00 | 440 694.00 | 5 886 875.00 | 6 327 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 738 034.00 | 3 661 176.00 | 8 076 857.00 | 11 738 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 384.00 | | | 670 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
DG Autres réserves | 2 431 959.00 | | | 2 431 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96.00 | | | -96.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 285.00 | | | 3 169 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 770.00 | | | 1 452 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 575.00 | | | 182 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 890.00 | | | 2 635 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 906.00 | | | 560 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
EA Autres dettes | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 907 572.00 | | | 4 907 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 857.00 | | | 8 076 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 572.00 | | | 4 907 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372 684.00 | | | 1 372 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 023 530.00 | | 344 408.00 | 5 023 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 410 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 406 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 021 485.00 | | 344 408.00 | 5 021 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 082.00 | 291 400.00 | | 2 929 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 594.00 | 291 400.00 | | 2 928 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 918.00 | 5 688.00 | | 15 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 405.00 | 152 683.00 | | 266 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 323.00 | 158 371.00 | | 282 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 323.00 | 158 371.00 | | 282 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 688.00 | | |
UG ‐ Financières | | 152 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 890.00 | 2 635 890.00 | | 2 635 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
UP Prêts | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 064.00 | 2 292 064.00 | | 2 292 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
VB T. V. A. | 332 139.00 | 332 139.00 | | 332 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 684.00 | 1 372 684.00 | | 1 372 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
VI Groupe et associés | 182 575.00 | 182 575.00 | | 182 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 505.00 | | | 438 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VP Divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 135.00 | 340 135.00 | | 340 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 595.00 | 2 996 627.00 | 30 968.00 | 3 027 595.00 |
VW T.V.A. | 427 102.00 | 427 102.00 | | 427 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 220.00 | 4 902 220.00 | | 4 902 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
ST Autres comptes | 672 332.00 | | | 672 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
YT Sous‐traitance | 672 522.00 | | | 672 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 449.00 | | | 308 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 491.00 | | | 759 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 718.00 | | | 492 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 683 716.00 | | | 1 683 716.00 |