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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 4 896.00 | 630.00 | 5 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 611.00 | 63 036.00 | 71 574.00 | 134 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 247.00 | 67 933.00 | 75 313.00 | 143 247.00 |
BT Marchandises | 34 377.00 | 1 466.00 | 32 911.00 | 34 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 422.00 | 13 437.00 | 81 985.00 | 95 422.00 |
BZ Autres créances | 34 517.00 | | 34 518.00 | 34 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 459 716.00 | | 459 716.00 | 459 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 937.00 | 14 903.00 | 711 034.00 | 725 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 184.00 | 82 837.00 | 786 347.00 | 869 184.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 221 884.00 | 211 845.00 | | 221 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 065.00 | 10 038.00 | | -27 065.00 |
DL TOTAL (I) | 278 968.00 | 306 034.00 | | 278 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 019.00 | 90 375.00 | | 95 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 019.00 | 90 375.00 | | 95 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 796.00 | 2 849.00 | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 233.00 | 72 528.00 | | 53 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 591.00 | 99 839.00 | | 110 591.00 |
EA Autres dettes | 7 911.00 | 6 850.00 | | 7 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 826.00 | 229 271.00 | | 228 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 359.00 | 411 340.00 | | 412 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 347.00 | 807 750.00 | | 786 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 721.00 | 23 188.00 | | 132 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 109.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 662.00 | 143 247.00 | | 12 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 5 527.00 | | 3 562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 099.00 | 134 611.00 | | 9 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 912.00 | 3 178.00 | | 5 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 760.00 | 19 950.00 | | 123 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | 60.00 | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 204.00 | 17 391.00 | 12 662.00 | 63 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | 3 628.00 | 3 562.00 | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 373.00 | 13 763.00 | 9 099.00 | 58 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 375.00 | 17 420.00 | 12 776.00 | 90 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 304.00 | 454.00 | 292.00 | 1 304.00 |
6T Sur comptes clients | 16 807.00 | 8 357.00 | 11 727.00 | 16 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 111.00 | 8 811.00 | 12 019.00 | 18 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 486.00 | 26 231.00 | 24 795.00 | 108 486.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 231.00 | 24 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 826.00 | 228 826.00 | | 228 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 904.00 | 101 904.00 | | 101 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 904.00 | 231 844.00 | 60.00 | 231 904.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 360.00 | 412 360.00 | | 412 360.00 |