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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 45 414.00 | 23 616.00 | 21 798.00 | 45 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 222.00 | 162 222.00 | | 162 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 809.00 | 140 809.00 | | 140 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 022.00 | 330 707.00 | 103 315.00 | 434 022.00 |
BT Marchandises | 763 861.00 | | 763 861.00 | 763 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | 152 896.00 | | 152 896.00 | 152 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 853.00 | | 955 853.00 | 955 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 875.00 | 330 707.00 | 1 059 168.00 | 1 389 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 805 231.00 | 775 822.00 | | 805 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 225.00 | 29 409.00 | | 68 225.00 |
DL TOTAL (I) | 881 841.00 | 813 616.00 | | 881 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812.00 | 2 853.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 768.00 | 67 026.00 | | 67 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 160.00 | 54 123.00 | | 54 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 50 000.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 327.00 | 174 001.00 | | 177 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 168.00 | 987 617.00 | | 1 059 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 327.00 | 174 001.00 | | 177 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 927.00 | | 9 096.00 | 424 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 357.00 | | 9 088.00 | 339 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 8.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 241.00 | 2 466.00 | | 328 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 181.00 | 2 466.00 | | 324 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |