| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 802.00 | 85 607.00 | 14 195.00 | 99 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 834.00 | 92 639.00 | 14 195.00 | 106 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 587.00 | | 129 587.00 | 129 587.00 |
BZ Autres créances | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CF Disponibilités | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 024.00 | | 237 024.00 | 237 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 858.00 | 92 639.00 | 251 219.00 | 343 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 730.00 | 166 095.00 | | 167 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 603.00 | 1 636.00 | | -4 603.00 |
DL TOTAL (I) | 174 128.00 | 178 730.00 | | 174 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 940.00 | 20 117.00 | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 353.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 552.00 | 38 217.00 | | 55 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 091.00 | 63 687.00 | | 77 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 219.00 | 242 418.00 | | 251 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 274.00 | 65 940.00 | 239 214.00 | 173 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 274.00 | 65 940.00 | 239 214.00 | 173 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 876.00 | 3 500.00 | | 4 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 876.00 | 3 500.00 | | 4 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 841.00 | 3 500.00 | | 4 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 283.00 | 241 859.00 | | 251 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 886.00 | 240 224.00 | | 255 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 603.00 | 1 636.00 | | -4 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 968.00 | | 5 867.00 | 100 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 412.00 | | 5 867.00 | 95 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 416.00 | 4 223.00 | | 88 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 860.00 | 4 223.00 | | 82 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
UX Autres créances clients | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VI Groupe et associés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 432.00 | 138 432.00 | | 138 432.00 |
VW T.V.A. | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |