| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 676.00 | 72 529.00 | 40 147.00 | 112 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 492.00 | 30 892.00 | 68 601.00 | 99 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 455.00 | 103 421.00 | 111 035.00 | 214 455.00 |
BT Marchandises | 110 899.00 | | 110 899.00 | 110 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 905.00 | 20 222.00 | 330 683.00 | 350 905.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 209 177.00 | | 209 177.00 | 209 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 448.00 | 20 222.00 | 659 225.00 | 679 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 903.00 | 123 643.00 | 770 260.00 | 893 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 233 055.00 | 125 964.00 | | 233 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 456.00 | 107 091.00 | | 122 456.00 |
DL TOTAL (I) | 381 912.00 | 259 455.00 | | 381 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 477.00 | 38 061.00 | | 95 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 787.00 | 84 787.00 | | 57 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 934.00 | 175 985.00 | | 189 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 092.00 | 59 199.00 | | 45 092.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 777.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 348.00 | 359 809.00 | | 388 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 260.00 | 619 265.00 | | 770 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 910.00 | 337 626.00 | | 326 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 059.00 | | 96 115.00 | 158 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 719.00 | 214 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 719.00 | 212 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 772.00 | | 96 115.00 | 155 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 692.00 | 45 220.00 | 29 491.00 | 87 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 692.00 | 45 220.00 | 29 491.00 | 87 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 589.00 | 11 060.00 | 427.00 | 9 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 589.00 | 11 060.00 | 427.00 | 9 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 589.00 | 11 060.00 | 427.00 | 9 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 934.00 | 189 934.00 | | 189 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 326 639.00 | 326 639.00 | | 326 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 476.00 | 34 038.00 | 61 438.00 | 95 476.00 |
VI Groupe et associés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 658.00 | 359 371.00 | 2 287.00 | 361 658.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 348.00 | 326 910.00 | 61 438.00 | 388 348.00 |