| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 297.00 | 3 673.00 | 623.00 | 4 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 977.00 | 14 922.00 | 54.00 | 14 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 792.00 | 18 596.00 | 1 196.00 | 19 792.00 |
BT Marchandises | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 826.00 | | 92 826.00 | 92 826.00 |
BZ Autres créances | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
CF Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 657.00 | | 232 657.00 | 232 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 449.00 | 18 596.00 | 233 853.00 | 252 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 777.00 | -205 269.00 | | -306 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 047.00 | -101 507.00 | | -132 047.00 |
DL TOTAL (I) | -328 823.00 | -196 777.00 | | -328 823.00 |
DP Provisions pour risques | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 13 028.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 499.00 | 79 721.00 | | 38 499.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 3 900.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 676.00 | 96 687.00 | | 102 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 853.00 | 359 910.00 | | 233 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 676.00 | 96 687.00 | | 102 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 543.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 769.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 793.00 | 159 286.00 | | 76 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 840.00 | 260 793.00 | | 208 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 047.00 | -101 507.00 | | -132 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 850.00 | 746.00 | | 17 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 850.00 | 746.00 | | 17 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VC Groupe et associés | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VI Groupe et associés | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 924.00 | 213 924.00 | | 213 924.00 |
VW T.V.A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |