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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 377.00 | 660 377.00 | | 660 377.00 |
AH Fonds commercial | 735 567.00 | | 735 567.00 | 735 567.00 |
AN Terrains | 89 384.00 | | 89 384.00 | 89 384.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 615 641.00 | 4 237 753.00 | 377 888.00 | 4 615 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 507.00 | 700 348.00 | 172 159.00 | 872 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 733.00 | 5 599 581.00 | 1 415 152.00 | 7 014 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 837.00 | | 450 837.00 | 450 837.00 |
BN En cours de production de biens | 122 209.00 | | 122 209.00 | 122 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 126 287.00 | 301 889.00 | 824 398.00 | 1 126 287.00 |
BT Marchandises | 293 233.00 | 166 239.00 | 126 994.00 | 293 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 562.00 | 93 289.00 | 1 487 274.00 | 1 580 562.00 |
BZ Autres créances | 3 517 358.00 | | 3 517 358.00 | 3 517 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122 629.00 | 561 417.00 | 6 561 212.00 | 7 122 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 137 362.00 | 6 160 997.00 | 7 976 364.00 | 14 137 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 458.00 | 316 458.00 | | 316 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 099 628.00 | 1 959 987.00 | | 3 099 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 182.00 | 1 139 642.00 | | 827 182.00 |
DK Provisions réglementées | 205 108.00 | 211 187.00 | | 205 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 548 377.00 | 4 727 274.00 | | 5 548 377.00 |
DP Provisions pour risques | 32 042.00 | 35 966.00 | | 32 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 344.00 | 405 764.00 | | 481 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 386.00 | 441 730.00 | | 513 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 384.00 | 35 258.00 | | 35 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 387.00 | 927 920.00 | | 913 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 830.00 | 915 608.00 | | 965 830.00 |
EA Autres dettes | | 25 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 914 601.00 | 1 904 523.00 | | 1 914 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 364.00 | 7 073 527.00 | | 7 976 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 074.00 | 1 119 204.00 | 3 543 278.00 | 2 424 074.00 |
FD Production vendue biens | 2 651 290.00 | 2 983 399.00 | 5 634 689.00 | 2 651 290.00 |
FG Production vendue services | 56 931.00 | 25 232.00 | 82 163.00 | 56 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 295.00 | 4 127 834.00 | 9 260 129.00 | 5 132 295.00 |
FM Production stockée | | | 578 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 972 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 655.00 | |
GE Autres charges | | | 25 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 711 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 500.00 | | 8 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 965.00 | 4 594.00 | | 13 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 165.00 | 5 094.00 | | 22 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 886.00 | 10 438.00 | | 7 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 886.00 | 10 438.00 | | 7 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 279.00 | -5 344.00 | | 14 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 578.00 | 166 864.00 | | 135 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 044.00 | 424 458.00 | | 304 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 874.00 | 9 301 680.00 | | 9 994 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 167 692.00 | 8 162 038.00 | | 9 167 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 182.00 | 1 139 642.00 | | 827 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 726 991.00 | | 313 804.00 | 6 726 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 062.00 | 7 014 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 062.00 | 5 617 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 944.00 | | | 1 395 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 329 795.00 | | 313 804.00 | 5 329 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 519 126.00 | 106 516.00 | 26 062.00 | 5 519 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 377.00 | | | 660 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857 646.00 | 106 516.00 | 26 062.00 | 4 857 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 187.00 | 7 886.00 | 13 965.00 | 211 187.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 730.00 | 80 655.00 | 8 999.00 | 441 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 479.00 | | 37 350.00 | 505 479.00 |
6T Sur comptes clients | 106 065.00 | 696.00 | 13 472.00 | 106 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 543.00 | 696.00 | 50 822.00 | 611 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 460.00 | 89 237.00 | 73 786.00 | 1 264 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 387.00 | 913 387.00 | | 913 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 970.00 | 501 970.00 | | 501 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 607.00 | 407 607.00 | | 407 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 985.00 | 1 475 985.00 | | 1 475 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VC Groupe et associés | 3 486 907.00 | 3 486 907.00 | | 3 486 907.00 |
VP Divers | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130 213.00 | 5 025 485.00 | 104 728.00 | 5 130 213.00 |
VW T.V.A. | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 217.00 | 1 879 217.00 | | 1 879 217.00 |