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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 470.00 | 7 517.00 | 3 953.00 | 11 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 019.00 | 10 967.00 | 6 053.00 | 17 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
BZ Autres créances | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 279.00 | | 145 279.00 | 145 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 298.00 | 10 967.00 | 151 331.00 | 162 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -9 825.00 | | | -9 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 331.00 | | | 151 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 327.00 | | | 120 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
FG Production vendue services | 330 229.00 | | 330 229.00 | 330 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 808.00 | | 345 808.00 | 345 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 52 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 050.00 | | | 440 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 756.00 | | | 432 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 50 469.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 50 469.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 50 469.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VI Groupe et associés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 467.00 | 96 367.00 | 2 100.00 | 98 467.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |