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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 215.00 | 375.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 764 203.00 | | 1 764 203.00 | 1 764 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 106.00 | 11 845.00 | 261.00 | 12 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 269.00 | 283 507.00 | 34 762.00 | 318 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 549.00 | | 101 549.00 | 101 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 817.00 | 4 613.00 | 41 204.00 | 45 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 789.00 | 300 180.00 | 2 027 610.00 | 2 327 789.00 |
BT Marchandises | 592 298.00 | | 592 298.00 | 592 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 216.00 | | 95 216.00 | 95 216.00 |
BZ Autres créances | 143 434.00 | | 143 434.00 | 143 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 36 874.00 | | 36 874.00 | 36 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 651.00 | | 871 651.00 | 871 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 441.00 | 300 180.00 | 2 899 261.00 | 3 199 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 549.00 | | | 101 549.00 |
CU Autres participations | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 573.00 | 142 573.00 | | 142 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
DG Autres réserves | 203 530.00 | 186 972.00 | | 203 530.00 |
DH Report à nouveau | | -122 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 011.00 | 139 003.00 | | 77 011.00 |
DL TOTAL (I) | 437 371.00 | 360 360.00 | | 437 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 637.00 | 2 146 601.00 | | 1 929 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 294.00 | 6 694.00 | | 8 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 295.00 | 430 057.00 | | 450 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 665.00 | 72 149.00 | | 73 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 890.00 | 2 655 500.00 | | 2 461 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 261.00 | 3 015 860.00 | | 2 899 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 895.00 | | 17 585.00 | 2 339 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 788.00 | 232 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 691.00 | 2 327 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 903.00 | 330 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 793.00 | | | 1 764 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 998.00 | | 16 280.00 | 328 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 104.00 | | 1 305.00 | 246 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 250.00 | 17 220.00 | 14 903.00 | 293 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 197.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 231.00 | 17 024.00 | 14 903.00 | 293 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 385.00 | 772.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 385.00 | 772.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 385.00 | 772.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 295.00 | 450 295.00 | | 450 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 549.00 | 101 549.00 | | 101 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
UX Autres créances clients | 95 216.00 | 95 216.00 | | 95 216.00 |
VB T. V. A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VC Groupe et associés | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 930.00 | 214 442.00 | 884 228.00 | 1 927 930.00 |
VI Groupe et associés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 012.00 | | | 199 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 617.00 | 343 800.00 | 45 817.00 | 389 617.00 |
VW T.V.A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 890.00 | 748 402.00 | 884 228.00 | 2 461 890.00 |