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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 240.00 | 47 544.00 | 31 696.00 | 79 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 152.00 | 218 754.00 | 73 397.00 | 292 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 918.00 | 266 298.00 | 133 619.00 | 399 918.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 230.00 | 266 298.00 | 135 932.00 | 402 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 471.00 | -237 189.00 | | -280 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 832.00 | -43 282.00 | | -52 832.00 |
DL TOTAL (I) | -313 303.00 | -260 471.00 | | -313 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 061.00 | 412 839.00 | | 445 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 3 920.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 235.00 | 440 263.00 | | 449 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 932.00 | 179 792.00 | | 135 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 235.00 | 440 263.00 | | 449 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 021.00 | 19 600.00 | | 12 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 852.00 | 62 882.00 | | 64 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 832.00 | -43 282.00 | | -52 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 918.00 | | | 399 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 152.00 | | | 292 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 463.00 | 44 835.00 | | 221 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 696.00 | 15 848.00 | | 31 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 767.00 | 28 987.00 | | 189 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 663.00 | 430 663.00 | | 430 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VI Groupe et associés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 739.00 | 2 213.00 | 28 526.00 | 30 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 235.00 | 449 235.00 | | 449 235.00 |