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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 263 862.00 | 72 601.00 | 191 261.00 | 263 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 483.00 | 5 757.00 | 3 726.00 | 9 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 109.00 | 94 067.00 | 14 042.00 | 108 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 659.00 | 181 099.00 | 409 560.00 | 590 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 397.00 | | 167 397.00 | 167 397.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 824.00 | 45 058.00 | 831 766.00 | 876 824.00 |
BZ Autres créances | 416 113.00 | | 416 113.00 | 416 113.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 961.00 | 45 058.00 | 1 456 903.00 | 1 501 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 621.00 | 226 158.00 | 1 866 463.00 | 2 092 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 592.00 | 5 000.00 | | 6 592.00 |
DG Autres réserves | 315 457.00 | 315 457.00 | | 315 457.00 |
DH Report à nouveau | -55 014.00 | -85 255.00 | | -55 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 173.00 | 31 832.00 | | 46 173.00 |
DL TOTAL (I) | 413 208.00 | 367 034.00 | | 413 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 442.00 | 645 865.00 | | 518 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 277.00 | 555 245.00 | | 482 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 088.00 | 384 732.00 | | 390 088.00 |
EA Autres dettes | 62 449.00 | 6 645.00 | | 62 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 453 255.00 | 1 685 675.00 | | 1 453 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 463.00 | 2 052 709.00 | | 1 866 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 183.00 | 1 387 278.00 | | 1 235 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 950.00 | 258 848.00 | | 206 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
FG Production vendue services | 2 671 433.00 | | 2 671 433.00 | 2 671 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 171.00 | | 2 774 171.00 | 2 774 171.00 |
FM Production stockée | | | -78 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 19 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 177.00 | 31 630.00 | | 16 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 13 517.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 13 942.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -13 526.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 144.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 991.00 | 3 253 753.00 | | 2 775 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 818.00 | 3 221 920.00 | | 2 729 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 173.00 | 31 832.00 | | 46 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 050.00 | 25 366.00 | | 21 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 809.00 | | 13 968.00 | 576 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 590 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 381 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 674.00 | | | 183 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 928.00 | | 6 645.00 | 374 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 207.00 | | 7 323.00 | 18 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 847.00 | 43 370.00 | 118.00 | 137 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 174.00 | 43 370.00 | 118.00 | 129 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 588.00 | 2 493.00 | 21 023.00 | 63 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 588.00 | 2 493.00 | 21 023.00 | 63 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 588.00 | 2 493.00 | 21 023.00 | 63 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | 21 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 277.00 | 482 277.00 | | 482 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
UX Autres créances clients | 825 073.00 | | | 825 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
VB T. V. A. | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
VC Groupe et associés | 349 837.00 | | | 349 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 729.00 | 273 729.00 | 192 000.00 | 465 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 713.00 | 26 641.00 | 26 072.00 | 52 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
VP Divers | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 411.00 | 1 253 766.00 | 76 645.00 | 1 330 411.00 |
VW T.V.A. | 213 112.00 | 213 112.00 | | 213 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 255.00 | 1 235 183.00 | 218 072.00 | 1 453 255.00 |