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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 809.00 | 3 175.00 | 6 634.00 | 9 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 423.00 | 73 446.00 | 50 977.00 | 124 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 703.00 | 78 806.00 | 59 897.00 | 138 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 623.00 | | 55 623.00 | 55 623.00 |
BN En cours de production de biens | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BT Marchandises | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 984.00 | 5 836.00 | 283 147.00 | 288 984.00 |
BZ Autres créances | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 404.00 | 5 836.00 | 439 568.00 | 445 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 107.00 | 84 642.00 | 499 465.00 | 584 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
DH Report à nouveau | -32 102.00 | | | -32 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 648.00 | | | 166 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 210.00 | | | 163 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 199.00 | | | 463 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 465.00 | | | 499 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 329.00 | | | 367 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 051.00 | | 34 853.00 | 126 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 138 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 200.00 | 134 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 580.00 | | 34 853.00 | 121 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 326.00 | 16 681.00 | 22 200.00 | 84 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 141.00 | 16 681.00 | 22 200.00 | 82 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 648.00 | 70 778.00 | 95 870.00 | 166 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 210.00 | 163 210.00 | | 163 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 341.00 | 133 341.00 | | 133 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 956.00 | 306 669.00 | 2 287.00 | 308 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 422.00 | 307 135.00 | 2 287.00 | 309 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 199.00 | 367 329.00 | 95 870.00 | 463 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |