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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 995.00 | 189 364.00 | 28 630.00 | 217 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 353.00 | 408 275.00 | 58 078.00 | 466 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 512.00 | 597 639.00 | 93 872.00 | 691 512.00 |
BT Marchandises | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BZ Autres créances | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CF Disponibilités | 208 244.00 | | 208 244.00 | 208 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 094.00 | | 290 094.00 | 290 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 606.00 | 597 640.00 | 383 966.00 | 981 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 88 944.00 | | | 88 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
DL TOTAL (I) | 260 961.00 | | | 260 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 966.00 | | | 383 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 093.00 | | 1 059 093.00 | 1 059 093.00 |
FG Production vendue services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 993.00 | | 1 063 993.00 | 1 063 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 884.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634.00 | | | -3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 965.00 | | | 1 068 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 948.00 | | | 993 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 224.00 | | 35 788.00 | 656 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 691 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 447.00 | | 34 901.00 | 649 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | 887.00 | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 756.00 | 39 884.00 | | 557 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 756.00 | 39 884.00 | | 557 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160.00 | | | 160.00 |
ST Autres comptes | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
YT Sous‐traitance | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 979.00 | | | 126 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |