| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 379 479.00 | | 3 379 479.00 | 3 379 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 710.00 | 607 830.00 | 5 250 880.00 | 5 858 710.00 |
BZ Autres créances | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CF Disponibilités | 202 511.00 | | 202 511.00 | 202 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 670.00 | | 224 670.00 | 224 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 381.00 | 607 830.00 | 5 475 550.00 | 6 083 381.00 |
CU Autres participations | 2 479 231.00 | 607 830.00 | 1 871 400.00 | 2 479 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 320.00 | 328 320.00 | | 328 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 600.00 | 475 600.00 | | 475 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
DG Autres réserves | 1 449 235.00 | 1 449 235.00 | | 1 449 235.00 |
DH Report à nouveau | 214 472.00 | 191 094.00 | | 214 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 379.00 | 23 378.00 | | 425 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 838.00 | 2 500 459.00 | | 2 925 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 670.00 | 2 334 986.00 | | 2 345 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 4 337.00 | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 1 290.00 | | 71.00 |
EA Autres dettes | 200 514.00 | 2 100 001.00 | | 200 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 712.00 | 4 440 613.00 | | 2 549 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 550.00 | 6 941 072.00 | | 5 475 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 275.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 10 232.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | 9 687.00 | | 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 807.00 | 488 453.00 | | 529 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 427.00 | 465 075.00 | | 104 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 379.00 | 23 378.00 | | 425 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 365.00 | | 14 345.00 | 5 844 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 858 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844 365.00 | | 14 345.00 | 5 844 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 830.00 | 607 830.00 | | 607 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 830.00 | 607 830.00 | | 607 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345 670.00 | 11 670.00 | 2 334 000.00 | 2 345 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 379 479.00 | 3 379 479.00 | | 3 379 479.00 |
VB T. V. A. | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VP Divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 639.00 | 3 401 639.00 | | 3 401 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 712.00 | 215 712.00 | 2 334 000.00 | 2 549 712.00 |