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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 205 538.00 | 102 053.00 | 103 485.00 | 205 538.00 |
AP Constructions | 1 238 153.00 | 852 979.00 | 385 174.00 | 1 238 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 358.00 | 48 044.00 | 313.00 | 48 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 957.00 | 285 867.00 | 52 089.00 | 337 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 287.00 | 1 288 944.00 | 547 342.00 | 1 836 287.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 140 723.00 | | 140 723.00 | 140 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 904.00 | | 168 904.00 | 168 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 191.00 | 1 288 944.00 | 716 246.00 | 2 005 191.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 313 178.00 | | | 313 178.00 |
DH Report à nouveau | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
DL TOTAL (I) | 377 041.00 | | | 377 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 300.00 | | | 249 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 205.00 | | | 339 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 246.00 | | | 716 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 405.00 | | 341 405.00 | 341 405.00 |
FG Production vendue services | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 700.00 | | 392 700.00 | 392 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 754.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 147.00 | | | 405 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 523.00 | | | 370 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 499.00 | | | 1 829 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 219.00 | | | 1 823 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 421.00 | 36 755.00 | 8 230.00 | 1 260 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 421.00 | 36 755.00 | 8 230.00 | 1 260 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 101.00 | 26 637.00 | 89 219.00 | 249 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 150.00 | 7 370.00 | 3 780.00 | 11 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 305.00 | 110 841.00 | 89 219.00 | 333 305.00 |