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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 80 962.00 | |
BZ Autres créances | | | 425 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 426 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 507 905.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80 962.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 317 024.00 | 292 485.00 | | 317 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 199.00 | 36 538.00 | | 56 199.00 |
DL TOTAL (I) | 381 485.00 | 337 286.00 | | 381 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 068.00 | 121 468.00 | | 125 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 516.00 | | 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 420.00 | 121 984.00 | | 126 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 905.00 | 459 270.00 | | 507 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 699.00 | 42 379.00 | | 64 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 500.00 | 5 841.00 | | 8 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 199.00 | 36 538.00 | | 56 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
UX Autres créances clients | 425 309.00 | 425 309.00 | | 425 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 841.00 | 425 841.00 | | 425 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 420.00 | 126 420.00 | | 126 420.00 |