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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 17 379.00 | 11 586.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 414.00 | 250 201.00 | 11 214.00 | 261 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 623.00 | 268 933.00 | 92 689.00 | 361 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 892.00 | 537 532.00 | 116 361.00 | 653 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 098.00 | 9 089.00 | 357 010.00 | 366 098.00 |
BZ Autres créances | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CF Disponibilités | 519 300.00 | | 519 300.00 | 519 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 312.00 | 9 089.00 | 975 223.00 | 984 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 205.00 | 546 621.00 | 1 091 584.00 | 1 638 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 054.00 | | | 409 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67.00 | | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 602 913.00 | | | 602 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 022.00 | | | 255 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 533.00 | | | 121 533.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 672.00 | | | 488 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 584.00 | | | 1 091 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 146.00 | | | 444 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 245.00 | | | 55 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 156.00 | | 30 236.00 | 625 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 653 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 623 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 301.00 | | 30 236.00 | 594 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 037.00 | 53 995.00 | 1 500.00 | 485 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 501.00 | 2 897.00 | | 15 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 536.00 | 51 098.00 | 1 500.00 | 469 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 002.00 | 7 012.00 | 4 926.00 | 7 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 002.00 | 7 012.00 | 4 926.00 | 7 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 002.00 | 7 012.00 | 4 926.00 | 7 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 012.00 | 4 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 022.00 | 255 022.00 | | 255 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 356 015.00 | 356 015.00 | | 356 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VB T. V. A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 868.00 | 10 602.00 | 9 266.00 | 19 868.00 |
VI Groupe et associés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 284.00 | 405 741.00 | 543.00 | 406 284.00 |
VW T.V.A. | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 412.00 | 444 146.00 | 9 266.00 | 453 412.00 |