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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 1 764.00 | 8 735.00 | 10 499.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 2 556 782.00 | 645 809.00 | 1 910 972.00 | 2 556 782.00 |
AP Constructions | 3 577 229.00 | 983 700.00 | 2 593 528.00 | 3 577 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 449.00 | 675 168.00 | 497 281.00 | 1 172 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 406.00 | 371 470.00 | 864 935.00 | 1 236 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 749 242.00 | 2 677 913.00 | 6 071 328.00 | 8 749 242.00 |
BT Marchandises | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BZ Autres créances | 518 178.00 | | 518 178.00 | 518 178.00 |
CF Disponibilités | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 940.00 | | 609 940.00 | 609 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 183.00 | 2 677 913.00 | 6 681 269.00 | 9 359 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DG Autres réserves | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
DH Report à nouveau | -1 633 881.00 | | | -1 633 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | -1 531 450.00 | | | -1 531 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 447.00 | | | 4 500 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 065.00 | | | 2 617 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 470.00 | | | 904 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 737.00 | | | 190 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 720.00 | | | 8 212 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 269.00 | | | 6 681 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 346 955.00 | | | 4 346 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
FG Production vendue services | 2 610 160.00 | | 2 610 160.00 | 2 610 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 444.00 | | 2 623 444.00 | 2 623 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 545.00 | |
GE Autres charges | | | 20 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 413.00 | | | 2 634 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 856.00 | | | 2 617 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 838 598.00 | | | 838 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 404 081.00 | 1 345 162.00 | | 7 404 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 749 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 558 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 213 581.00 | 1 345 162.00 | | 7 213 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 368.00 | 657 546.00 | | 2 020 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 531.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 134.00 | 657 015.00 | | 2 019 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 470.00 | 904 470.00 | | 904 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 738.00 | 190 738.00 | | 190 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616 066.00 | 2 616 066.00 | | 2 616 066.00 |
UX Autres créances clients | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499 926.00 | 634 161.00 | 2 327 525.00 | 4 499 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 459.00 | | | 484 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 179.00 | 518 179.00 | | 518 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 839.00 | 541 839.00 | | 541 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 212 720.00 | 4 346 955.00 | 2 327 525.00 | 8 212 720.00 |