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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 184.00 | 83 015.00 | 28 169.00 | 111 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 255.00 | 171 241.00 | 20 014.00 | 191 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 641.00 | 258 677.00 | 156 964.00 | 415 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CF Disponibilités | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 848.00 | | 206 848.00 | 206 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 489.00 | 258 677.00 | 363 812.00 | 622 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 629.00 | 14 216.00 | | 10 629.00 |
DL TOTAL (I) | 19 014.00 | 22 601.00 | | 19 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 677.00 | 66 495.00 | | 54 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 875.00 | 212 253.00 | | 185 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 60 123.00 | | 22 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 291.00 | 61 692.00 | | 63 291.00 |
EA Autres dettes | 18 938.00 | 20 594.00 | | 18 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 798.00 | 421 157.00 | | 344 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 812.00 | 443 758.00 | | 363 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 798.00 | 398 288.00 | | 344 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 098.00 | 1 683.00 | | 10 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
FG Production vendue services | 400 840.00 | | 400 840.00 | 400 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 893.00 | | 457 893.00 | 457 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 239.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 085.00 | 4 700.00 | | 16 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 467.00 | 14.00 | | 7 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 432.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673.00 | 432.00 | | 8 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -418.00 | | -1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 983.00 | 525 956.00 | | 481 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 354.00 | 511 740.00 | | 471 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 629.00 | 14 216.00 | | 10 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 063.00 | 1 967.00 | | 4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 504.00 | | 25 655.00 | 403 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 518.00 | 415 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 518.00 | 306 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 952.00 | | | 105 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 722.00 | | 25 655.00 | 294 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 383.00 | 23 239.00 | 4 945.00 | 240 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 383.00 | 23 239.00 | 4 945.00 | 240 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VI Groupe et associés | 185 875.00 | 185 875.00 | | 185 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 541.00 | 40 712.00 | 2 829.00 | 43 541.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 798.00 | 344 798.00 | | 344 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 1 714.00 | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 829.00 | 9 328.00 | | 9 829.00 |
ST Autres comptes | 92 158.00 | 73 684.00 | | 92 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 161.00 | 24 300.00 | | 24 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 750.00 | 533.00 | | 8 750.00 |
YT Sous‐traitance | 19 113.00 | 20 576.00 | | 19 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | 2 824.00 | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 318.00 | 4 538.00 | | 4 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 175.00 | 100 313.00 | | 92 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 148.00 | 52 160.00 | | 49 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 261.00 | 127 888.00 | | 145 261.00 |