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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 070.00 | 1 910.00 | 1 160.00 | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 607.00 | 256 207.00 | 58 400.00 | 314 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 433.00 | 47 547.00 | 2 885.00 | 50 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 836.00 | 307 096.00 | 123 740.00 | 430 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 830.00 | | 101 830.00 | 101 830.00 |
BZ Autres créances | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
CF Disponibilités | 105 030.00 | | 105 030.00 | 105 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 401.00 | | 272 401.00 | 272 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 237.00 | 307 096.00 | 396 140.00 | 703 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 208 879.00 | | |
DH Report à nouveau | | -13 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 556.00 | 25 086.00 | | 74 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 971.00 | 10 275.00 | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 169 527.00 | 319 149.00 | | 169 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 851.00 | 50 782.00 | | 96 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 42 073.00 | | 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 280.00 | 118 480.00 | | 92 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 239.00 | 20 220.00 | | 35 239.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 4 610.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 613.00 | 241 165.00 | | 226 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 140.00 | 560 314.00 | | 396 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 613.00 | 219 322.00 | | 226 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 349.00 | | 20 573.00 | 410 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 15 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 430 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 536.00 | | 20 573.00 | 347 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 683.00 | 20 414.00 | | 286 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 251.00 | 20 414.00 | | 285 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 280.00 | 92 280.00 | | 92 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UX Autres créances clients | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VC Groupe et associés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 427.00 | 75 427.00 | | 75 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 654.00 | 178 654.00 | | 178 654.00 |
VW T.V.A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 613.00 | 226 613.00 | | 226 613.00 |