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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 725 000.00 | | 16 725 000.00 | 16 725 000.00 |
AN Terrains | 2 480 450.00 | | 2 480 450.00 | 2 480 450.00 |
AP Constructions | 17 300 489.00 | 6 212 973.00 | 11 087 516.00 | 17 300 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 601.00 | 9 167.00 | 9 434.00 | 18 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 564 540.00 | 6 222 141.00 | 30 342 400.00 | 36 564 540.00 |
BT Marchandises | 12 756 221.00 | | 12 756 221.00 | 12 756 221.00 |
BZ Autres créances | 1 953 376.00 | | 1 953 376.00 | 1 953 376.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 738 355.00 | | 14 738 355.00 | 14 738 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 302 895.00 | 6 222 141.00 | 45 080 755.00 | 51 302 895.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 1 600.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | -506 863.00 | | | -506 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 272.00 | -506 863.00 | | -586 272.00 |
DK Provisions réglementées | 488 181.00 | 421 561.00 | | 488 181.00 |
DL TOTAL (I) | -563 354.00 | -83 702.00 | | -563 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 000.00 | 309 584.00 | | 309 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 214 217.00 | 45 343 779.00 | | 45 214 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 152 077.00 | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 074.00 | 94 094.00 | | 112 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 644 108.00 | 45 899 534.00 | | 45 644 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 080 755.00 | 45 815 832.00 | | 45 080 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 335 108.00 | 45 899 534.00 | | 45 335 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 874 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 569.00 | 111 800.00 | | 24 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 569.00 | 111 800.00 | | 24 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 621.00 | 55 517.00 | | 66 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 721.00 | 55 517.00 | | 81 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 152.00 | 56 283.00 | | -57 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 560.00 | 1 126 923.00 | | 3 229 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 832.00 | 1 633 786.00 | | 3 815 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 272.00 | -506 863.00 | | -586 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 531 440.00 | | 138 069.00 | 36 531 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 069.00 | 6 900.00 | 36 564 540.00 | 98 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 069.00 | | 19 799 540.00 | 98 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 725 000.00 | | | 16 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 799 540.00 | | 98 069.00 | 19 799 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 40 000.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404 904.00 | 817 237.00 | | 5 404 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 404 904.00 | 817 237.00 | | 5 404 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 561.00 | 66 621.00 | | 421 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 461.00 | 66 621.00 | 6 900.00 | 428 461.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 780 473.00 | 29 780 473.00 | | 29 780 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 433 743.00 | 15 433 743.00 | | 15 433 743.00 |
VP Divers | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 775.00 | 1 981 775.00 | | 1 981 775.00 |
VW T.V.A. | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 644 108.00 | 45 335 108.00 | 309 000.00 | 45 644 108.00 |