| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 311.00 | 108 161.00 | 96 150.00 | 204 311.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | 37 350.00 | 37 350.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 058.00 | 130 062.00 | 44 996.00 | 175 058.00 |
AN Terrains | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 141.00 | 95 429.00 | 3 712.00 | 99 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 212.00 | 315 986.00 | 20 226.00 | 336 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 164.00 | 702 017.00 | 352 147.00 | 1 054 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 247.00 | 14 202.00 | 216 045.00 | 230 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 341.00 | | 94 341.00 | 94 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 966.00 | 4 981.00 | 1 216 985.00 | 1 221 966.00 |
BZ Autres créances | 555 022.00 | | 555 022.00 | 555 022.00 |
CF Disponibilités | 741 234.00 | | 741 234.00 | 741 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 460.00 | 19 183.00 | 2 839 277.00 | 2 858 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 624.00 | 721 200.00 | 3 191 424.00 | 3 912 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
CU Autres participations | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 721.00 | 981 183.00 | | 1 027 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 857.00 | 46 538.00 | | 25 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 965.00 | 40 000.00 | | 49 965.00 |
DK Provisions réglementées | 2 285.00 | 2 722.00 | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 827.00 | 1 213 443.00 | | 1 248 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 608.00 | 574 065.00 | | 492 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 771.00 | 209 728.00 | | 202 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 761.00 | 308 858.00 | | 323 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 254.00 | 498 506.00 | | 526 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 643.00 | 318 204.00 | | 296 643.00 |
EA Autres dettes | 23 140.00 | 15 642.00 | | 23 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 420.00 | 10 504.00 | | 77 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 597.00 | 1 935 508.00 | | 1 942 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 424.00 | 3 148 951.00 | | 3 191 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FG Production vendue services | 3 441 619.00 | 305 002.00 | 3 746 621.00 | 3 441 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 467.00 | 305 002.00 | 3 747 469.00 | 3 442 467.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 54 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 601.00 | 3 708.00 | | 5 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230.00 | 10 035.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | 13 743.00 | | 7 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 338.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | 755.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 1 093.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 489.00 | 12 650.00 | | 6 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 812.00 | -30 761.00 | | -17 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 860.00 | 3 160 500.00 | | 3 865 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 004.00 | 3 113 962.00 | | 3 840 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 857.00 | 46 538.00 | | 25 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 401.00 | | 196 241.00 | 998 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 995.00 | 1 483.00 | 1 054 164.00 | 138 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 995.00 | 1 483.00 | 529 344.00 | 138 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 074.00 | | 138 995.00 | 315 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 696.00 | | 57 126.00 | 612 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 631.00 | | 120.00 | 70 631.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 709.00 | 56 791.00 | 1 483.00 | 646 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 431.00 | 37 142.00 | | 238 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 278.00 | 19 649.00 | 1 483.00 | 408 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 722.00 | 793.00 | 1 230.00 | 2 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 202.00 | 4 981.00 | | 14 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 924.00 | 5 774.00 | 1 229.00 | 16 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 793.00 | 1 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 254.00 | 526 254.00 | | 526 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 285.00 | 136 285.00 | | 136 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 966.00 | 1 221 966.00 | | 1 221 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VC Groupe et associés | 457 943.00 | 457 943.00 | | 457 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 751.00 | 122 464.00 | 369 287.00 | 491 751.00 |
VI Groupe et associés | 200 271.00 | 200 271.00 | | 200 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VP Divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 160.00 | 1 808 160.00 | | 1 808 160.00 |
VW T.V.A. | 93 230.00 | 93 230.00 | | 93 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 836.00 | 1 249 549.00 | 369 287.00 | 1 618 836.00 |