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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 3 135.00 | 4 284.00 | 7 420.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 256.00 | 375 060.00 | 7 196.00 | 382 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 765.00 | 56 073.00 | 4 691.00 | 60 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 613.00 | 434 269.00 | 42 343.00 | 476 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
BN En cours de production de biens | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 233.00 | 74 255.00 | 153 978.00 | 228 233.00 |
BZ Autres créances | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 398.00 | 74 255.00 | 414 143.00 | 488 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 012.00 | 508 524.00 | 456 487.00 | 965 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 828.00 | | | -176 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
DL TOTAL (I) | -71 084.00 | | | -71 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 507.00 | | | 167 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EA Autres dettes | 250 167.00 | | | 250 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 572.00 | | | 527 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 487.00 | | | 456 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 307.00 | | | 496 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 910.00 | | 13 703.00 | 462 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 315.00 | | 5 350.00 | 17 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 753.00 | | 8 282.00 | 439 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | 70.00 | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 159.00 | 8 111.00 | | 426 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 1 065.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 089.00 | 7 046.00 | | 424 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 507.00 | 167 507.00 | | 167 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 636.00 | 264 636.00 | | 264 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 228 233.00 | 139 128.00 | 89 106.00 | 228 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 605.00 | 8 340.00 | 31 266.00 | 39 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 563.00 | 193 745.00 | 90 818.00 | 284 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 572.00 | 496 307.00 | 31 265.00 | 527 572.00 |