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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 179.00 | 152.00 | 331.00 |
AH Fonds commercial | 238 580.00 | | 238 580.00 | 238 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 622.00 | 17 139.00 | 4 483.00 | 21 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 875.00 | 77 137.00 | 2 738.00 | 79 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 811.00 | 102 785.00 | 249 026.00 | 351 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 543.00 | 102 785.00 | 287 757.00 | 390 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 57 405.00 | 51 375.00 | | 57 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 179.00 | 6 030.00 | | 8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 82 353.00 | 74 174.00 | | 82 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673.00 | 2 839.00 | | 3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647.00 | 35 719.00 | | 8 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 208.00 | 152 914.00 | | 164 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 563.00 | 25 830.00 | | 27 563.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 404.00 | 217 301.00 | | 205 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 757.00 | 291 475.00 | | 287 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 561.00 | 215 456.00 | | 204 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 122.00 | | 280 122.00 | 280 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 122.00 | | 280 122.00 | 280 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | 9 097.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 9 097.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 546.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 3 859.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 5 237.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 423.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 830.00 | 289 493.00 | | 288 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 651.00 | 283 464.00 | | 280 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 179.00 | 6 030.00 | | 8 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 811.00 | | | 351 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 241.00 | | | 247 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 358.00 | 2 427.00 | | 100 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 849.00 | 2 427.00 | | 91 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 208.00 | 164 208.00 | | 164 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848.00 | 1 004.00 | 844.00 | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 563.00 | 30 490.00 | 3 073.00 | 33 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 404.00 | 204 561.00 | 844.00 | 205 404.00 |