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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 081.00 | 18 259.00 | 822.00 | 19 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
AP Constructions | 895 811.00 | 507 484.00 | 388 327.00 | 895 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 176.00 | 142 011.00 | 37 166.00 | 179 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 956.00 | 467 668.00 | 338 288.00 | 805 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 212.00 | 1 145 609.00 | 764 603.00 | 1 910 212.00 |
BT Marchandises | 2 448 038.00 | | 2 448 038.00 | 2 448 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 690.00 | 753.00 | 126 936.00 | 127 690.00 |
BZ Autres créances | 88 781.00 | 1 456.00 | 87 325.00 | 88 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 1 380 290.00 | | 1 380 290.00 | 1 380 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 818.00 | 2 209.00 | 4 076 609.00 | 4 078 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 030.00 | 1 147 818.00 | 4 841 212.00 | 5 989 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 919 513.00 | | | 919 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 151.00 | | | 556 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 806.00 | | | 2 063 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 093.00 | | | 941 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 644.00 | | | 522 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 640.00 | | | 713 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 544.00 | | | 508 544.00 |
EA Autres dettes | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 145.00 | | | 2 752 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 212.00 | | | 4 841 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 741.00 | | | 2 118 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 476 830.00 | | 7 476 830.00 | 7 476 830.00 |
FG Production vendue services | 232 197.00 | | 232 197.00 | 232 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 709 027.00 | | 7 709 027.00 | 7 709 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 772 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 118 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 260.00 | |
GE Autres charges | | | 67 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 371.00 | | | 196 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 849.00 | | | 7 883 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 327 697.00 | | | 7 327 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 151.00 | | | 556 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 738.00 | | 254 712.00 | 1 673 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 15 238.00 | 1 910 212.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 15 238.00 | 1 880 943.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 464.00 | | 2 804.00 | 26 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 274.00 | | 251 907.00 | 1 647 274.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 451.00 | 152 181.00 | 12 023.00 | 1 005 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 464.00 | 1 982.00 | | 26 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 988.00 | 150 199.00 | 12 023.00 | 978 988.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 535.00 | 25 260.00 | 32 535.00 | 32 535.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | | 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 744.00 | 25 260.00 | 32 535.00 | 34 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 260.00 | 32 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 640.00 | 713 640.00 | | 713 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 925.00 | 348 925.00 | | 348 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
UX Autres créances clients | 126 809.00 | 126 809.00 | | 126 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 093.00 | 307 689.00 | 633 404.00 | 941 093.00 |
VI Groupe et associés | 522 644.00 | 522 644.00 | | 522 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 429.00 | | | 272 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 482.00 | 249 482.00 | | 249 482.00 |
VW T.V.A. | 70 286.00 | 70 286.00 | | 70 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 145.00 | 2 118 741.00 | 633 404.00 | 2 752 145.00 |