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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 935.00 | 45 358.00 | 577.00 | 45 935.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 642.00 | 63 744.00 | 4 898.00 | 68 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 707.00 | 183 524.00 | 911 183.00 | 1 094 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 265.00 | | 561 265.00 | 561 265.00 |
BZ Autres créances | 849 378.00 | | 849 378.00 | 849 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 91 464.00 | | 91 464.00 | 91 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 581.00 | | 1 519 581.00 | 1 519 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 288.00 | 183 524.00 | 2 430 765.00 | 2 614 288.00 |
CU Autres participations | 904 185.00 | | 904 185.00 | 904 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
DG Autres réserves | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DH Report à nouveau | 711 897.00 | 689 337.00 | | 711 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 476.00 | 22 560.00 | | 161 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 350.00 | 754 874.00 | | 1 131 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 237.00 | 133 678.00 | | 85 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 898.00 | 131 276.00 | | 188 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 113.00 | 518 665.00 | | 257 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 377.00 | 295 478.00 | | 190 377.00 |
EA Autres dettes | 577 791.00 | 63 431.00 | | 577 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 415.00 | 1 142 528.00 | | 1 299 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 765.00 | 1 897 402.00 | | 2 430 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 791.00 | | 463 791.00 | 463 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 791.00 | | 463 791.00 | 463 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 581.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 456.00 | 2 935 460.00 | | 729 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 980.00 | 2 912 899.00 | | 567 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 476.00 | 22 560.00 | | 161 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 83 886.00 | | |