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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 924.00 | 10 026.00 | 898.00 | 10 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 150.00 | 353 087.00 | 98 062.00 | 451 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 308.00 | 823 591.00 | 826 717.00 | 1 650 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 855.00 | 1 186 704.00 | 932 150.00 | 2 118 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
BZ Autres créances | 170 086.00 | | 170 086.00 | 170 086.00 |
CF Disponibilités | 1 061 201.00 | | 1 061 201.00 | 1 061 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 224.00 | | 1 283 224.00 | 1 283 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 079.00 | 1 186 704.00 | 2 215 374.00 | 3 402 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 089.00 | 467 408.00 | | 495 089.00 |
DL TOTAL (I) | 503 504.00 | 475 823.00 | | 503 504.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 444.00 | 926.00 | | 2 444.00 |
DO TOTAL (II) | 2 444.00 | 926.00 | | 2 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 530.00 | 1 168 167.00 | | 988 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 896.00 | 267 988.00 | | 264 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 036.00 | 219 617.00 | | 261 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 963.00 | 195 397.00 | | 194 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 426.00 | 1 851 170.00 | | 1 709 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 374.00 | 2 327 919.00 | | 2 215 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 881.00 | 913 478.00 | | 954 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 198.00 | | 34 790.00 | 2 148 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 133.00 | 2 118 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 133.00 | 2 107 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 843.00 | | 34 790.00 | 2 136 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 007.00 | 213 026.00 | 34 328.00 | 1 008 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 980.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 961.00 | 212 046.00 | 34 328.00 | 998 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 896.00 | 264 896.00 | | 264 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 121.00 | 131 121.00 | | 131 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 964.00 | 194 964.00 | | 194 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 211.00 | 230 666.00 | 730 450.00 | 985 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 151.00 | | | 229 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 479.00 | 104 479.00 | | 104 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 030.00 | 185 600.00 | 430.00 | 186 030.00 |
VW T.V.A. | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 427.00 | 954 882.00 | 730 450.00 | 1 709 427.00 |