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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 733 051.00 | 288 209.00 | 444 841.00 | 733 051.00 |
040 Immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 735 845.00 | 290 499.00 | 445 346.00 | 735 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 491.00 | 1 502.00 | 128 989.00 | 130 491.00 |
072 Créances – Autres | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
084 Disponibilités | 133 179.00 | | 133 179.00 | 133 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 819.00 | 1 502.00 | 280 317.00 | 281 819.00 |
110 Total général Actif | 1 017 665.00 | 292 001.00 | 725 664.00 | 1 017 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 624.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 66 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 997.00 | | | 255 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
222 Production stockée | -14 100.00 | | | -14 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 366.00 | | | 374 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
242 Autres charges externes. | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
252 Charges sociales | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 257.00 | | | 365 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 578.00 | | | -3 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 107 999.00 | | | 107 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683 997.00 | | | 683 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 999.00 | | | 107 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 150.00 | | | 56 150.00 |