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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 012.00 | 110 817.00 | 105 196.00 | 216 012.00 |
AP Constructions | 783 553.00 | 648 273.00 | 135 280.00 | 783 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 285.00 | 759 089.00 | 2 785 196.00 | 3 544 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BZ Autres créances | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 215 382.00 | | 215 382.00 | 215 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 337.00 | | 286 337.00 | 286 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 622.00 | 759 089.00 | 3 071 533.00 | 3 830 622.00 |
CU Autres participations | 2 544 720.00 | | 2 544 720.00 | 2 544 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 304.00 | | | 1 059 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
DK Provisions réglementées | 147 564.00 | | | 147 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 818.00 | | | 3 039 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 533.00 | | | 3 071 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 669.00 | | | 137 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 285.00 | | | 3 544 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 544 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 544 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 565.00 | | | 999 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 720.00 | | | 2 544 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 692.00 | 28 397.00 | | 730 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 692.00 | 28 397.00 | | 730 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 258.00 | 4 940.00 | 17 634.00 | 160 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 258.00 | 4 940.00 | 17 634.00 | 160 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 940.00 | 17 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VW T.V.A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |