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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 826.00 | 67 814.00 | 6 012.00 | 73 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 831.00 | 19 334.00 | 11 497.00 | 30 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 926.00 | 41 169.00 | 9 757.00 | 50 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 732.00 | 128 317.00 | 36 415.00 | 164 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 992.00 | 2 956.00 | 457 037.00 | 459 992.00 |
BZ Autres créances | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
CF Disponibilités | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 848.00 | 2 956.00 | 636 893.00 | 639 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 581.00 | 131 273.00 | 673 308.00 | 804 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 36 738.00 | 56 122.00 | | 36 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 517.00 | -19 384.00 | | -61 517.00 |
DL TOTAL (I) | 59 068.00 | 120 585.00 | | 59 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 177.00 | 270 401.00 | | 136 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 268.00 | 1 702.00 | | 26 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 947.00 | 133 917.00 | | 187 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 470.00 | 187 427.00 | | 194 470.00 |
EA Autres dettes | 11 792.00 | 6 820.00 | | 11 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 223.00 | 5 000.00 | | 47 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 240.00 | 605 268.00 | | 614 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 308.00 | 725 853.00 | | 673 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 754.00 | 605 268.00 | | 510 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 401.00 | | 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 947.00 | 187 947.00 | | 187 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 454 182.00 | 454 182.00 | | 454 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 694.00 | 42 571.00 | 93 123.00 | 135 694.00 |
VI Groupe et associés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694.00 | | | 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 229.00 | 518 229.00 | | 518 229.00 |
VW T.V.A. | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 877.00 | 510 754.00 | 93 123.00 | 603 877.00 |