| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 897.00 | 80 075.00 | 821.00 | 80 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 286.00 | 226 342.00 | 40 943.00 | 267 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 508.00 | 72 922.00 | 13 585.00 | 86 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199 990.00 | 99 771.00 | 1 100 219.00 | 1 199 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 831.00 | 479 112.00 | 1 458 718.00 | 1 937 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 628.00 | 1 287 433.00 | 957 195.00 | 2 244 628.00 |
BZ Autres créances | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 440 709.00 | | 1 440 709.00 | 1 440 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 472.00 | 1 287 433.00 | 2 906 039.00 | 4 193 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 303.00 | 1 766 545.00 | 4 364 758.00 | 6 131 303.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 425 280.00 | 2 434 518.00 | | 2 425 280.00 |
DH Report à nouveau | 953 283.00 | 825 700.00 | | 953 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 969.00 | 127 583.00 | | 232 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 534.00 | 3 488 564.00 | | 3 721 534.00 |
DP Provisions pour risques | 201 699.00 | 982 180.00 | | 201 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 699.00 | 982 180.00 | | 201 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 400 201.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 824.00 | 318 459.00 | | 242 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 500.00 | 195 152.00 | | 190 500.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | 48 248.00 | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 524.00 | 964 196.00 | | 441 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 758.00 | 5 434 940.00 | | 4 364 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 389.00 | 964 196.00 | | 439 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 912.00 | 774 751.00 | 2 529 664.00 | 1 754 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 912.00 | 774 751.00 | 2 529 664.00 | 1 754 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 100 107.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 075.00 | 47 269.00 | | 83 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 948.00 | 2 189 132.00 | | 3 778 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 978.00 | 2 061 549.00 | | 3 545 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 969.00 | 127 583.00 | | 232 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 366.00 | | 802 846.00 | 1 702 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 990.00 | 1 503 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 381.00 | 1 937 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 80 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 400.00 | 353 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 339.00 | | 2 855.00 | 614 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 139.00 | | 799 990.00 | 1 003 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 277.00 | 58 453.00 | 267 390.00 | 588 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 796.00 | 2 268.00 | 3 990.00 | 81 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 481.00 | 56 184.00 | 263 400.00 | 506 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 171.00 | 99 771.00 | 26 171.00 | 26 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 180.00 | | 780 480.00 | 982 180.00 |
6T Sur comptes clients | 335 237.00 | 1 287 433.00 | 335 237.00 | 335 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 563.00 | 1 387 204.00 | 421 563.00 | 421 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 743.00 | 1 387 204.00 | 1 202 044.00 | 1 403 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287 433.00 | 1 115 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 771.00 | 86 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 824.00 | 242 824.00 | | 242 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 957 195.00 | 957 195.00 | | 957 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287 433.00 | 202 611.00 | 1 084 821.00 | 1 287 433.00 |
VB T. V. A. | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 016.00 | 1 232 194.00 | 1 084 821.00 | 2 317 016.00 |
VW T.V.A. | 83 563.00 | 83 563.00 | | 83 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 524.00 | 439 389.00 | | 441 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 784.00 | 6 069.00 | | 7 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 889.00 | 45.00 | | 1 889.00 |
ST Autres comptes | 372 146.00 | 359 521.00 | | 372 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 949.00 | 98 892.00 | | 111 949.00 |
YT Sous‐traitance | 758 139.00 | 618 033.00 | | 758 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 111.00 | 9 650.00 | | 30 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | 2 937.00 | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 826.00 | 9 006.00 | | 10 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 191.00 | | | 353 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 285.00 | | | 199 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 274 237.00 | 1 086 143.00 | | 1 274 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |