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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 642.00 | | 138 642.00 | 138 642.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 180.00 | 363 688.00 | 62 492.00 | 426 180.00 |
040 Immobilisations financières | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 619.00 | 363 818.00 | 223 801.00 | 587 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 632.00 | 6 750.00 | 9 882.00 | 16 632.00 |
072 Créances – Autres | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
084 Disponibilités | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 330.00 | 6 750.00 | 105 580.00 | 112 330.00 |
110 Total général Actif | 699 949.00 | 370 568.00 | 329 380.00 | 699 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -129 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 668.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 173.00 | | | 585 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |