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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 875.00 | | 1 021 875.00 | 1 021 875.00 |
AP Constructions | 269 680.00 | 260 659.00 | 9 020.00 | 269 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 338.00 | 93 241.00 | 75 098.00 | 168 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 128.00 | 375 041.00 | 1 135 087.00 | 1 510 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 290.00 | | 111 290.00 | 111 290.00 |
BZ Autres créances | 4 658 419.00 | | 4 658 419.00 | 4 658 419.00 |
CF Disponibilités | 640 989.00 | | 640 989.00 | 640 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 428 157.00 | | 5 428 157.00 | 5 428 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 285.00 | 375 041.00 | 6 563 244.00 | 6 938 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 995.00 | 284 327.00 | | 462 995.00 |
DH Report à nouveau | | 69 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 689.00 | 108 894.00 | | 113 689.00 |
DL TOTAL (I) | 686 684.00 | 572 995.00 | | 686 684.00 |
DP Provisions pour risques | 141 352.00 | | | 141 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 176.00 | 19 825.00 | | 161 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 441.00 | 607 441.00 | | 507 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 742.00 | 131 523.00 | | 104 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 368.00 | 151 747.00 | | 117 368.00 |
EA Autres dettes | 4 985 832.00 | 3 226 739.00 | | 4 985 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 384.00 | 4 117 626.00 | | 5 715 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 244.00 | 4 710 446.00 | | 6 563 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 715 384.00 | 4 117 626.00 | | 5 715 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |