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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 333 086.00 | 87 836.00 | 245 251.00 | 333 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 020.00 | 53 695.00 | 16 326.00 | 70 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 139.00 | 65 052.00 | 42 087.00 | 107 139.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 891.00 | 206 582.00 | 505 309.00 | 711 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
BZ Autres créances | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 169 052.00 | | 169 052.00 | 169 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 888.00 | | 251 888.00 | 251 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 780.00 | 206 582.00 | 757 197.00 | 963 780.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 410 165.00 | 372 008.00 | | 410 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 087.00 | 38 157.00 | | 23 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 925.00 | 22 175.00 | | 20 925.00 |
DL TOTAL (I) | 462 562.00 | 440 725.00 | | 462 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 328.00 | 203 347.00 | | 150 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | 13 007.00 | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 706.00 | 61 832.00 | | 88 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 367.00 | 63 736.00 | | 48 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 636.00 | 343 923.00 | | 294 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 197.00 | 784 647.00 | | 757 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 559.00 | | 16 733.00 | 717 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 401.00 | 711 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 401.00 | 512 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 514.00 | | 16 733.00 | 518 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 279.00 | 43 829.00 | 12 526.00 | 175 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 279.00 | 43 829.00 | 12 526.00 | 175 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 328.00 | 41 552.00 | 108 776.00 | 150 328.00 |
VI Groupe et associés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 636.00 | 185 860.00 | 108 776.00 | 294 636.00 |