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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 750.00 | 4 670.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 987.00 | 79 078.00 | 36 909.00 | 115 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 131.00 | 79 828.00 | 43 303.00 | 123 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 026.00 | | 260 026.00 | 260 026.00 |
BZ Autres créances | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CF Disponibilités | 429 335.00 | | 429 335.00 | 429 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 108.00 | | 700 108.00 | 700 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 238.00 | 79 828.00 | 743 410.00 | 823 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 587.00 | 367 148.00 | | 390 587.00 |
DH Report à nouveau | | -41 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 842.00 | 64 540.00 | | 92 842.00 |
DL TOTAL (I) | 491 813.00 | 398 972.00 | | 491 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 367.00 | 30 095.00 | | 16 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 691.00 | 25 979.00 | | 23 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 671.00 | 3 832.00 | | 21 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 953.00 | 68 283.00 | | 186 953.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 1 592.00 | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 597.00 | 129 782.00 | | 251 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 410.00 | 528 754.00 | | 743 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 142.00 | | 7 265.00 | 114 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 142.00 | | 7 265.00 | 114 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 568.00 | 4 260.00 | | 75 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 568.00 | 4 260.00 | | 75 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 260 026.00 | 260 026.00 | | 260 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 367.00 | 15 185.00 | 1 182.00 | 16 367.00 |
VI Groupe et associés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 496.00 | 270 772.00 | 1 723.00 | 272 496.00 |
VW T.V.A. | 56 008.00 | 56 008.00 | | 56 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 597.00 | 250 415.00 | 1 182.00 | 251 597.00 |