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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 556.00 | 12 786.00 | 16 770.00 | 29 556.00 |
AP Constructions | 200 870.00 | 179 713.00 | 21 157.00 | 200 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 696.00 | 78 714.00 | 54 982.00 | 133 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 136.00 | 153 308.00 | 108 828.00 | 262 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 064.00 | 424 520.00 | 281 543.00 | 706 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CF Disponibilités | 231 422.00 | | 231 422.00 | 231 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 394.00 | | 260 394.00 | 260 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 458.00 | 424 520.00 | 541 938.00 | 966 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 724.00 | 55 242.00 | | 90 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 455.00 | 135 482.00 | | 130 455.00 |
DL TOTAL (I) | 265 179.00 | 234 724.00 | | 265 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 978.00 | 119 566.00 | | 87 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 952.00 | 138 889.00 | | 117 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 270.00 | 2 282.00 | | 9 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 994.00 | 32 141.00 | | 18 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 010.00 | 39 911.00 | | 41 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 2 074.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 759.00 | 334 862.00 | | 276 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 938.00 | 569 586.00 | | 541 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 952.00 | | | 117 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 250.00 | | 26 814.00 | 679 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 888.00 | | 26 814.00 | 569 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 228.00 | 49 292.00 | | 375 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 443.00 | 49 292.00 | | 362 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
UX Autres créances clients | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 921.00 | 31 959.00 | 55 962.00 | 87 921.00 |
VI Groupe et associés | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 527.00 | | | 211 527.00 |
VP Divers | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 295.00 | 102 295.00 | | 102 295.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 489.00 | 211 527.00 | 55 962.00 | 267 489.00 |