| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 268.00 | 532.00 | 800.00 |
AP Constructions | 1 073 772.00 | 484 075.00 | 589 697.00 | 1 073 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 724.00 | 778 871.00 | 253 853.00 | 1 032 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 945.00 | 36 976.00 | 5 969.00 | 42 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 248.00 | 1 300 190.00 | 853 058.00 | 2 153 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BT Marchandises | 5 461.00 | 4 100.00 | 1 362.00 | 5 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
BZ Autres créances | 916 837.00 | | 916 837.00 | 916 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CF Disponibilités | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 638.00 | 4 100.00 | 1 033 539.00 | 1 037 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 886.00 | 1 304 289.00 | 1 886 597.00 | 3 190 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 979 356.00 | 845 435.00 | | 979 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 243.00 | 333 920.00 | | 481 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 599.00 | 1 223 356.00 | | 1 504 599.00 |
DP Provisions pour risques | 4 035.00 | 2 771.00 | | 4 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 035.00 | 2 771.00 | | 4 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 588.00 | 123 279.00 | | 182 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 339.00 | 154 675.00 | | 190 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 927.00 | | |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 1 597.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 963.00 | 340 478.00 | | 377 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 597.00 | 1 566 605.00 | | 1 886 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
FD Production vendue biens | 3 856 246.00 | | 3 856 246.00 | 3 856 246.00 |
FG Production vendue services | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 661.00 | | 3 985 661.00 | 3 985 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 700 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 450.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | 450.00 | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 908.00 | 7 607.00 | | 23 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 568.00 | 7 607.00 | | 24 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 294.00 | -7 157.00 | | -12 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 971.00 | 127 247.00 | | 171 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 185.00 | 3 911 531.00 | | 4 081 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 942.00 | 3 577 611.00 | | 3 599 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 243.00 | 333 920.00 | | 481 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 556.00 | | 199 226.00 | 2 230 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 534.00 | 2 153 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 980.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 554.00 | 2 152 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 476.00 | | 199 226.00 | 2 216 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 834.00 | 137 100.00 | 290 744.00 | 1 453 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 981.00 | 267.00 | 12 980.00 | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 852.00 | 136 833.00 | 277 764.00 | 1 440 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 771.00 | 1 264.00 | | 2 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 892.00 | 4 100.00 | 892.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | 4 100.00 | 892.00 | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | 5 364.00 | 892.00 | 3 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 364.00 | 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 588.00 | 182 588.00 | | 182 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VB T. V. A. | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VC Groupe et associés | 869 796.00 | 869 796.00 | | 869 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VP Divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 461.00 | 976 461.00 | | 976 461.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 963.00 | 377 963.00 | | 377 963.00 |