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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 590.00 | 83 669.00 | 29 921.00 | 113 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 312.00 | 84 911.00 | 55 401.00 | 140 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 989.00 | | 455 989.00 | 455 989.00 |
BZ Autres créances | 101 709.00 | | 101 709.00 | 101 709.00 |
CF Disponibilités | 969 206.00 | | 969 206.00 | 969 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 944.00 | | 1 540 944.00 | 1 540 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 256.00 | 84 911.00 | 1 596 345.00 | 1 681 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 529 560.00 | 529 530.00 | | 529 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 478.00 | 65 640.00 | | 305 478.00 |
DL TOTAL (I) | 866 718.00 | 626 850.00 | | 866 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 474.00 | 285 165.00 | | 285 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 931.00 | 123 923.00 | | 26 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 241.00 | 39 988.00 | | 38 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 079.00 | 208 229.00 | | 378 079.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 11 690.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 627.00 | 668 995.00 | | 729 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 345.00 | 1 295 845.00 | | 1 596 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 627.00 | 668 995.00 | | 444 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 165.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 486.00 | | 1 519 486.00 | 1 519 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 486.00 | | 1 519 486.00 | 1 519 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 195.00 | |
GE Autres charges | | | 9 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 411.00 | | | 239 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 411.00 | | | 239 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 082.00 | 5 940.00 | | 150 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 132.00 | 5 965.00 | | 150 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 278.00 | -5 965.00 | | 89 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 482.00 | 20 885.00 | | 106 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 761.00 | 934 482.00 | | 1 798 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 283.00 | 868 842.00 | | 1 493 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 478.00 | 65 640.00 | | 305 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 611.00 | | 1 033.00 | 291 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 332.00 | 25 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 332.00 | 140 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 797.00 | | 1 033.00 | 113 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 812.00 | | | 177 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 716.00 | 16 195.00 | | 68 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 714.00 | 16 195.00 | | 68 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UG ‐ Financières | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 110.00 | 164 110.00 | | 164 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 455 989.00 | 455 989.00 | | 455 989.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VC Groupe et associés | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 294.00 | 294.00 | 285 000.00 | 285 294.00 |
VI Groupe et associés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 138.00 | 572 138.00 | | 572 138.00 |
VW T.V.A. | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 627.00 | 444 627.00 | 285 000.00 | 729 627.00 |