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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 671.00 | 61 651.00 | 30 020.00 | 91 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 587.00 | 61 651.00 | 55 936.00 | 117 587.00 |
060 Stock marchandises | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
072 Créances – Autres | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
084 Disponibilités | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
110 Total général Actif | 226 841.00 | 61 651.00 | 165 190.00 | 226 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 741.00 | | | 135 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
252 Charges sociales | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 511.00 | | | 154 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 476.00 | | | -7 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 203.00 | | | 5 203.00 |