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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 286.00 | 673 286.00 | | 673 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 400.00 | | 304 400.00 | 304 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 187.00 | 1 043 423.00 | 79 763.00 | 1 123 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 239.00 | 4 186 964.00 | 1 260 275.00 | 5 447 239.00 |
BP En cours de production de services | 110 231.00 | | 110 231.00 | 110 231.00 |
BT Marchandises | 116 476.00 | 129.00 | 116 346.00 | 116 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813 537.00 | 29 672.00 | 4 783 865.00 | 4 813 537.00 |
BZ Autres créances | 486 491.00 | | 486 491.00 | 486 491.00 |
CF Disponibilités | 451 830.00 | | 451 830.00 | 451 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 432.00 | | 156 432.00 | 156 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 624.00 | 29 802.00 | 6 105 822.00 | 6 135 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 585 981.00 | 4 216 766.00 | 7 369 214.00 | 11 585 981.00 |
CU Autres participations | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 275 718.00 | 2 431 728.00 | 843 990.00 | 3 275 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 200.00 | | | 272 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 935 355.00 | | | 2 935 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
DH Report à nouveau | 382 863.00 | | | 382 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 756.00 | | | 605 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 396.00 | | | 4 223 396.00 |
DP Provisions pour risques | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 383.00 | | | 278 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 090.00 | | | 796 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 023 718.00 | | | 2 023 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 904.00 | | | 3 101 904.00 |
ED (V) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 369 214.00 | | | 7 369 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 192.00 | | | 3 098 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 768.00 | 844 525.00 | 1 333 293.00 | 488 768.00 |
FG Production vendue services | 1 726 239.00 | 2 265 520.00 | 3 991 760.00 | 1 726 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 008.00 | 3 110 046.00 | 5 325 054.00 | 2 215 008.00 |
FM Production stockée | | | 21 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 355.00 | | | 5 760 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 598.00 | | | 5 154 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 756.00 | | | 605 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 799.00 | | 11 547.00 | 5 462 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 275 718.00 | | | 3 275 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 107.00 | 32 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 107.00 | 5 447 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 275 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 686.00 | | | 977 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 394.00 | | 11 318.00 | 1 150 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 999.00 | | 229.00 | 58 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 416.00 | 547 547.00 | | 3 639 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 974 642.00 | 457 086.00 | | 1 974 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 286.00 | | | 673 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 488.00 | 90 461.00 | | 991 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 330.00 | 3 116.00 | 20 138.00 | 57 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129.00 | | | 129.00 |
6T Sur comptes clients | 25 126.00 | 8 888.00 | 4 342.00 | 25 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 256.00 | 8 888.00 | 4 342.00 | 25 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 587.00 | 12 005.00 | 24 481.00 | 82 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 888.00 | 11 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 116.00 | 12 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 383.00 | 278 383.00 | | 278 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 782.00 | 142 782.00 | | 142 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 023 718.00 | 2 023 718.00 | | 2 023 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 745 294.00 | 4 745 294.00 | | 4 745 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
VB T. V. A. | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VC Groupe et associés | 181 440.00 | 181 440.00 | | 181 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 432.00 | 156 432.00 | | 156 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475 563.00 | 5 456 461.00 | 19 101.00 | 5 475 563.00 |
VW T.V.A. | 434 361.00 | 434 361.00 | | 434 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 192.00 | 3 098 192.00 | | 3 098 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 971 650.00 | | | 971 650.00 |
ST Autres comptes | 668 891.00 | | | 668 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 494.00 | | | 127 494.00 |
YT Sous‐traitance | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 190.00 | | | 446 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 466.00 | | | 286 466.00 |
ZE Dividendes | 266 381.00 | | | 266 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 785 005.00 | | | 1 785 005.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |