| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 829.00 | 177 422.00 | 33 407.00 | 210 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 723.00 | 1 600.00 | 330 123.00 | 331 723.00 |
AN Terrains | 11 955.00 | 10 444.00 | 1 511.00 | 11 955.00 |
AP Constructions | 21 213.00 | 13 383.00 | 7 830.00 | 21 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 689.00 | 225 155.00 | 9 534.00 | 234 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 708.00 | 373 157.00 | 111 551.00 | 484 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 788 637.00 | 175 000.00 | 613 637.00 | 788 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 788.00 | 3 093 194.00 | 1 551 594.00 | 4 644 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 998.00 | | 607 998.00 | 607 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 813.00 | | 689 813.00 | 689 813.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 980 806.00 | 30 040.00 | 950 767.00 | 980 806.00 |
BZ Autres créances | 411 022.00 | | 411 022.00 | 411 022.00 |
CF Disponibilités | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 981.00 | 30 040.00 | 2 821 941.00 | 2 851 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 769.00 | 3 123 234.00 | 4 373 536.00 | 7 496 769.00 |
CU Autres participations | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 320 358.00 | 1 924 833.00 | 395 525.00 | 2 320 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 503.00 | 342 503.00 | | 342 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | | 519 524.00 | | |
DH Report à nouveau | -82 750.00 | | | -82 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 411.00 | -602 275.00 | | -305 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 342.00 | 1 469 753.00 | | 1 164 342.00 |
DN Avances conditionnées | 98 063.00 | 111 988.00 | | 98 063.00 |
DO TOTAL (II) | 98 063.00 | 111 988.00 | | 98 063.00 |
DP Provisions pour risques | 223.00 | 238.00 | | 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 223.00 | 238.00 | | 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 769.00 | 1 628 147.00 | | 1 562 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 858.00 | 71 858.00 | | 45 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 546.00 | 489 011.00 | | 589 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 211.00 | 453 329.00 | | 663 211.00 |
EA Autres dettes | 9 347.00 | 108 760.00 | | 9 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 177.00 | 29 797.00 | | 240 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 908.00 | 2 780 901.00 | | 3 110 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 536.00 | 4 362 879.00 | | 4 373 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 699.00 | 1 326 575.00 | | 1 925 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 844.00 | 17 258.00 | | 152 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 058.00 | 1 654 986.00 | 2 470 044.00 | 815 058.00 |
FG Production vendue services | 370 345.00 | 202 165.00 | 572 510.00 | 370 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 403.00 | 1 857 151.00 | 3 042 554.00 | 1 185 403.00 |
FM Production stockée | | | -30 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 330 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 117.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 612.00 | | | -6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 819.00 | | | 3 658 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 230.00 | | | 3 964 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 411.00 | | | -305 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 555.00 | | 916 553.00 | 4 110 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933 839.00 | | 386 519.00 | 1 933 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 319.00 | | 4 644 788.00 | 382 319.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 320 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 319.00 | | 542 552.00 | 382 319.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 748.00 | | 330 123.00 | 594 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 512.00 | | 10 054.00 | 742 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 455.00 | | 189 857.00 | 839 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 877.00 | 447 117.00 | | 2 278 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531 918.00 | 392 915.00 | | 1 531 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 258.00 | 2 764.00 | | 176 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 701.00 | 51 438.00 | | 570 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238.00 | | 15.00 | 238.00 |
6T Sur comptes clients | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 040.00 | 167 200.00 | | 230 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 277.00 | 167 200.00 | 15.00 | 230 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 167 200.00 | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 546.00 | 589 546.00 | | 589 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 818.00 | 362 818.00 | | 362 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 177.00 | 240 177.00 | | 240 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 637.00 | | 788 637.00 | 788 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
UX Autres créances clients | 946 317.00 | 946 317.00 | | 946 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
VB T. V. A. | 148 431.00 | 148 431.00 | | 148 431.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 394.00 | 153 394.00 | | 153 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 376.00 | 224 167.00 | 1 185 209.00 | 1 409 376.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 947.00 | | | 200 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 821.00 | 249 821.00 | | 249 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 280.00 | 1 432 552.00 | 864 728.00 | 2 297 280.00 |
VW T.V.A. | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 908.00 | 1 925 699.00 | 1 185 209.00 | 3 110 908.00 |