| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 137.00 | 102 521.00 | 24 616.00 | 127 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 407.00 | 732 909.00 | 176 497.00 | 909 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 663.00 | 581 886.00 | 255 776.00 | 837 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 291.00 | | 54 291.00 | 54 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 354.00 | 1 429 026.00 | 515 328.00 | 1 944 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 631.00 | 9 873.00 | 1 330 758.00 | 1 340 631.00 |
BZ Autres créances | 112 058.00 | | 112 058.00 | 112 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 836.00 | 5 996.00 | 285 840.00 | 291 836.00 |
CF Disponibilités | 541 974.00 | | 541 974.00 | 541 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 323.00 | 15 869.00 | 2 361 454.00 | 2 377 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 676.00 | 1 444 895.00 | 2 876 782.00 | 4 321 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
DG Autres réserves | 1 304 631.00 | 1 180 683.00 | | 1 304 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 314.00 | 323 948.00 | | 383 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 345.00 | 1 619 031.00 | | 1 802 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 817.00 | 164 803.00 | | 159 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 886.00 | 213 148.00 | | 236 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 664.00 | 637 825.00 | | 671 664.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 13 944.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 437.00 | 1 139 720.00 | | 1 074 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 782.00 | 2 758 751.00 | | 2 876 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 774.00 | 60 128.00 | | 71 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 276.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 5 204 325.00 | | 5 204 325.00 | 5 204 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 632.00 | | 5 204 632.00 | 5 204 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 290 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 3 860.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 291.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | 6 151.00 | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 756.00 | 1 424.00 | | 20 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | 54.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 518.00 | 1 478.00 | | 22 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 830.00 | 4 674.00 | | -20 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 052.00 | 55 674.00 | | 64 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 282.00 | 118 190.00 | | 138 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 067.00 | 4 864 246.00 | | 5 297 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 753.00 | 4 540 298.00 | | 4 913 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 314.00 | 323 948.00 | | 383 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 212.00 | | | 1 911 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 284.00 | | | 137 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 754.00 | | | 1 718 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 993.00 | 181 718.00 | 129 686.00 | 1 376 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 367.00 | 20 154.00 | 12 291.00 | 106 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 626.00 | 161 564.00 | 117 395.00 | 1 270 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 886.00 | 236 886.00 | | 236 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 631.00 | | | 1 340 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 817.00 | 88 043.00 | 71 774.00 | 159 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 507.00 | | | 129 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 054.00 | 1 468 440.00 | 68 614.00 | 1 537 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 437.00 | 1 002 663.00 | 71 774.00 | 1 074 437.00 |