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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 787.00 | 540.00 | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | 4 529.00 | 595.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 201.00 | 13 065.00 | 1 136.00 | 14 201.00 |
BT Marchandises | 2 642.00 | 1 642.00 | 1 000.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 188.00 | 1 642.00 | 27 546.00 | 29 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 389.00 | 14 708.00 | 28 681.00 | 43 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 482.00 | | | -67 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DL TOTAL (I) | -49 378.00 | | | -49 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 764.00 | 301.00 | | 12 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | 301.00 | | 12 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551.00 | | | 551.00 |
ST Autres comptes | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288.00 | | | 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 952.00 | | | 4 952.00 |