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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 876.00 | 109 812.00 | 18 064.00 | 127 876.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726 852.00 | 2 912 096.00 | 814 756.00 | 3 726 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 741.00 | 1 431 702.00 | 569 039.00 | 2 000 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 677.00 | 4 453 610.00 | 1 560 068.00 | 6 013 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 184.00 | | 203 184.00 | 203 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 007 852.00 | 9 374.00 | 998 478.00 | 1 007 852.00 |
BT Marchandises | 202 084.00 | | 202 084.00 | 202 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 824.00 | 20 456.00 | 1 349 368.00 | 1 369 824.00 |
BZ Autres créances | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
CF Disponibilités | 2 677 109.00 | | 2 677 109.00 | 2 677 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 184.00 | 29 830.00 | 5 508 354.00 | 5 538 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 551 861.00 | 4 483 440.00 | 7 068 422.00 | 11 551 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 3 827 172.00 | 3 827 172.00 | | 3 827 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 123.00 | 553 479.00 | | 728 123.00 |
DK Provisions réglementées | 481 603.00 | 483 642.00 | | 481 603.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 447.00 | 5 205 843.00 | | 5 378 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 688.00 | 128 595.00 | | 109 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 382.00 | 73 329.00 | | 74 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 505.00 | 1 597 930.00 | | 963 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 900.00 | 807 806.00 | | 489 900.00 |
EA Autres dettes | 10 386.00 | 12 680.00 | | 10 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 647 860.00 | 2 622 441.00 | | 1 647 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 422.00 | 7 870 397.00 | | 7 068 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 721.00 | | 665 721.00 | 665 721.00 |
FD Production vendue biens | 1 053 244.00 | | 1 053 244.00 | 1 053 244.00 |
FG Production vendue services | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 256.00 | | 1 750 256.00 | 1 750 256.00 |
FM Production stockée | | | 226 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | -96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 24.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 520.00 | 21 100.00 | | 25 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 601.00 | 37 324.00 | | 31 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 34 463.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 775.00 | 5 067.00 | | 45 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 924.00 | 16 226.00 | | 3 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 706.00 | 55 756.00 | | 49 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 105.00 | -18 432.00 | | -18 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 741.00 | 21 615.00 | | 23 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 793.00 | 122 043.00 | | 78 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 727.00 | 8 927 892.00 | | 2 011 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 083.00 | 8 374 413.00 | | 1 837 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 644.00 | 553 479.00 | | 174 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 068 785.00 | | 2 592.00 | 6 068 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 700.00 | 6 013 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 700.00 | 5 737 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 080.00 | | | 265 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 792 915.00 | | 2 592.00 | 5 792 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 312.00 | 66 222.00 | 11 925.00 | 4 399 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 231.00 | 2 581.00 | | 107 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292 081.00 | 63 641.00 | 11 925.00 | 4 292 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 642.00 | 3 924.00 | 5 963.00 | 483 642.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
6T Sur comptes clients | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 586.00 | 3 924.00 | 5 963.00 | 555 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 924.00 | 5 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 505.00 | 963 505.00 | | 963 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 698.00 | 159 698.00 | | 159 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 130.00 | 141 130.00 | | 141 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 790.00 | 1.00 | 10 789.00 | 10 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 736.00 | 1 358 736.00 | | 1 358 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VB T. V. A. | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 949.00 | 72 104.00 | 36 845.00 | 108 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VP Divers | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 746.00 | 1 447 957.00 | 10 789.00 | 1 458 746.00 |
VW T.V.A. | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 860.00 | 1 611 015.00 | 36 845.00 | 1 647 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |