| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 468.00 | 50 176.00 | 41 292.00 | 91 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 262.00 | 52 212.00 | 43 050.00 | 95 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
084 Disponibilités | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 155.00 | | 122 155.00 | 122 155.00 |
110 Total général Actif | 217 417.00 | 52 212.00 | 165 205.00 | 217 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 630.00 | 261 698.00 | | 222 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 7 200.00 | 2 426.00 | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 830.00 | 264 124.00 | | 233 830.00 |
242 Autres charges externes. | 98 915.00 | 98 131.00 | | 98 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 3 974.00 | | 2 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 436.00 | 96 406.00 | | 93 436.00 |
252 Charges sociales | 20 915.00 | 28 221.00 | | 20 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 583.00 | 13 689.00 | | 20 583.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 820.00 | 240 421.00 | | 236 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 990.00 | 23 703.00 | | -2 990.00 |
280 Produits financiers | 341.00 | | | 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | 43 882.00 | | 282.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 465.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 36 961.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 688.00 | 25 726.00 | | -3 688.00 |