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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 902.00 | 39 427.00 | 7 475.00 | 46 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 745.00 | 125 770.00 | 11 975.00 | 137 745.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | 28 500.00 | 1 500.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CF Disponibilités | 3 590 073.00 | | 3 590 073.00 | 3 590 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 711.00 | 28 500.00 | 3 657 211.00 | 3 685 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 456.00 | 154 270.00 | 3 669 186.00 | 3 823 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 782.00 | 143 782.00 | | 143 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 748.00 | 1 233 748.00 | | 1 233 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
DG Autres réserves | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
DH Report à nouveau | 1 946 474.00 | 1 870 405.00 | | 1 946 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 345.00 | 76 069.00 | | -55 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 330.00 | 3 339 676.00 | | 3 284 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 460.00 | 411 685.00 | | 362 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 202.00 | 7 343.00 | | 15 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 835.00 | 11 741.00 | | 6 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359.00 | 7 312.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 856.00 | 438 081.00 | | 384 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 186.00 | 3 777 757.00 | | 3 669 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 188 042.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 754.00 | 231 555.00 | | 43 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 100.00 | 155 487.00 | | 99 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 345.00 | 76 069.00 | | -55 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 245.00 | | | 133 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 643.00 | 2 127.00 | | 123 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 643.00 | 2 127.00 | | 123 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VI Groupe et associés | 362 460.00 | 362 460.00 | | 362 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 138.00 | 65 638.00 | 4 500.00 | 70 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 855.00 | 384 855.00 | | 384 855.00 |