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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 2 148.00 | 5 834.00 | 7 982.00 |
AP Constructions | 324 218.00 | 324 218.00 | | 324 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 391.00 | 105 306.00 | 26 085.00 | 131 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 894.00 | 257 402.00 | 73 492.00 | 330 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
AX Avances et acomptes | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 590.00 | 689 074.00 | 325 516.00 | 1 014 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BT Marchandises | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 975.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 329 018.00 | | 329 018.00 | 329 018.00 |
CF Disponibilités | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 014.00 | | 420 014.00 | 420 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 605.00 | 689 074.00 | 745 530.00 | 1 434 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 829.00 | | | 250 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 185 563.00 | | | 185 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
DL TOTAL (I) | 235 277.00 | | | 235 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 655.00 | | | 216 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 766.00 | | | 134 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 724.00 | | | 98 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 254.00 | | | 510 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 530.00 | | | 745 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 590.00 | | 1 115 590.00 | 1 115 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 590.00 | | 1 115 590.00 | 1 115 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 547.00 | | | 1 129 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 221.00 | | | 1 088 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 770.00 | | 196 971.00 | 856 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 27 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 151.00 | 1 014 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 751.00 | 979 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | 1 606.00 | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 180.00 | | 195 034.00 | 822 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 215.00 | | 330.00 | 28 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 200.00 | 38 625.00 | 37 751.00 | 688 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 1 577.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 629.00 | 37 047.00 | 37 751.00 | 687 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 724.00 | 98 724.00 | | 98 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VC Groupe et associés | 250 829.00 | | 250 829.00 | 250 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 687.00 | 147 687.00 | | 147 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VI Groupe et associés | 134 651.00 | 134 651.00 | | 134 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VP Divers | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 199.00 | 109 225.00 | 277 974.00 | 387 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 254.00 | 510 254.00 | | 510 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
ST Autres comptes | 160 328.00 | | | 160 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 719.00 | | | 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 545.00 | | | 89 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |