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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 620 517.00 | 620 471.00 | 46.00 | 620 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 188.00 | 390 032.00 | 21 156.00 | 411 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 700.00 | 300 064.00 | 93 636.00 | 393 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 248.00 | 1 314 136.00 | 145 112.00 | 1 459 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 602.00 | 1 568.00 | 158 034.00 | 159 602.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 363.00 | 246.00 | 431 117.00 | 431 363.00 |
CF Disponibilités | 372 167.00 | | 372 167.00 | 372 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 936.00 | 1 814.00 | 1 000 122.00 | 1 001 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 184.00 | 1 315 950.00 | 1 145 234.00 | 2 461 184.00 |
CU Autres participations | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 629.00 | 452 629.00 | | 452 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 270 896.00 | 312 709.00 | | 270 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 070.00 | 28 188.00 | | 18 070.00 |
DL TOTAL (I) | 933 595.00 | 985 525.00 | | 933 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 198.00 | 40 806.00 | | 50 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 867.00 | 53 992.00 | | 35 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 075.00 | 100 468.00 | | 125 075.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 639.00 | 195 765.00 | | 211 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 234.00 | 1 181 290.00 | | 1 145 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 882.00 | 1 199.00 | | 180 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 818.00 | 90.00 | 785 908.00 | 785 818.00 |
FG Production vendue services | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 973.00 | 90.00 | 794 063.00 | 793 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | 6 049.00 | | 2 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 9.00 | | 1 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | 2 757.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 2 766.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -2 766.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | -905.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 799.00 | 693 399.00 | | 804 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 729.00 | 665 212.00 | | 786 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 070.00 | 28 188.00 | | 18 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 064.00 | | 8 676.00 | 1 456 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | 29 207.00 | 2 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 493.00 | 3 000.00 | 1 459 248.00 | 2 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 425 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 659.00 | | 5 745.00 | 1 422 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 769.00 | | 2 931.00 | 28 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 495.00 | 39 641.00 | 3 000.00 | 1 277 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 926.00 | 39 641.00 | 3 000.00 | 1 273 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568.00 | 246.00 | | 1 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | 246.00 | | 1 568.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 157 720.00 | 157 720.00 | | 157 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 198.00 | 19 441.00 | 30 757.00 | 50 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 815.00 | 168 425.00 | 4 391.00 | 172 815.00 |
VW T.V.A. | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 639.00 | 180 882.00 | 30 757.00 | 211 639.00 |